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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 4 340.00 | 4 730.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 612 453.00 | 518 633.00 | 93 821.00 | 612 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 013.00 | 115 724.00 | 23 289.00 | 139 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 30 204.00 | 26 751.00 | 56 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 342.00 | 668 900.00 | 181 441.00 | 850 342.00 |
BT Marchandises | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 691.00 | | 352 691.00 | 352 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 033.00 | 668 900.00 | 534 133.00 | 1 203 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 023.00 | 116 456.00 | | 149 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 832.00 | 72 567.00 | | 52 832.00 |
DL TOTAL (I) | 210 240.00 | 197 408.00 | | 210 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 021.00 | 79 883.00 | | 57 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 11 658.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | 2 159.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 862.00 | 94 835.00 | | 105 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 086.00 | 150 082.00 | | 145 086.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | 4 584.00 | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 928.00 | 343 201.00 | | 315 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 133.00 | 540 609.00 | | 534 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 650.00 | 289 788.00 | | 286 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 140.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 455.00 | | 1 154 455.00 | 1 154 455.00 |
FG Production vendue services | 246 184.00 | | 246 184.00 | 246 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 639.00 | | 1 400 639.00 | 1 400 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | 3 842.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 3 842.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | -3 842.00 | | -5 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 509.00 | 16 008.00 | | 13 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 23 938.00 | | 12 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 285.00 | 1 467 797.00 | | 1 431 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 453.00 | 1 395 230.00 | | 1 378 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 832.00 | 72 567.00 | | 52 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 163.00 | | | 839 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 909.00 | | | 808 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 452.00 | 40 336.00 | 20 888.00 | 649 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 112.00 | 40 336.00 | 20 888.00 | 645 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 463.00 | 28 515.00 | 27 948.00 | 56 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 084.00 | 43 718.00 | 1 366.00 | 45 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 598.00 | 286 650.00 | 27 948.00 | 314 598.00 |