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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 4 340.00 | 4 730.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 661 402.00 | 569 273.00 | 92 129.00 | 661 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 323.00 | 121 517.00 | 26 806.00 | 148 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 38 004.00 | 18 951.00 | 56 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 934.00 | 733 134.00 | 163 800.00 | 896 934.00 |
BT Marchandises | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CF Disponibilités | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 219.00 | | 238 219.00 | 238 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 153.00 | 733 134.00 | 402 019.00 | 1 135 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 208.00 | 161 855.00 | | 168 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 597.00 | 51 353.00 | | -27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 148 995.00 | 221 592.00 | | 148 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 935.00 | 7 965.00 | | 8 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 935.00 | 7 965.00 | | 8 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 280.00 | 65 829.00 | | 59 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 761.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 82 471.00 | | 54 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 835.00 | 122 569.00 | | 123 835.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 4 192.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 089.00 | 276 216.00 | | 244 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 019.00 | 505 773.00 | | 402 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 051.00 | 242 403.00 | | 213 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 112.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 376.00 | | 1 120 376.00 | 1 120 376.00 |
FG Production vendue services | 237 537.00 | | 237 537.00 | 237 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 913.00 | | 1 357 913.00 | 1 357 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 755.00 | 13 179.00 | | -3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 800.00 | 1 442 360.00 | | 1 381 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 397.00 | 1 391 008.00 | | 1 409 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 597.00 | 51 353.00 | | -27 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 044.00 | | | 885 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 790.00 | | | 854 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 994.00 | 36 129.00 | 9 989.00 | 706 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 654.00 | 36 129.00 | 9 989.00 | 702 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 965.00 | 970.00 | | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965.00 | 970.00 | | 7 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175.00 | 30 028.00 | 29 147.00 | 59 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VP Divers | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 077.00 | 52 711.00 | 1 366.00 | 54 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 199.00 | 213 051.00 | 29 147.00 | 242 199.00 |