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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 4 340.00 | 4 730.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 661 402.00 | 590 196.00 | 71 206.00 | 661 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 249.00 | 132 378.00 | 22 871.00 | 155 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 854.00 | 41 713.00 | 17 141.00 | 58 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 113.00 | 768 626.00 | 139 487.00 | 908 113.00 |
BT Marchandises | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CF Disponibilités | 264 102.00 | | 264 102.00 | 264 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 954.00 | | 338 954.00 | 338 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 068.00 | 768 626.00 | 478 441.00 | 1 247 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 208.00 | 168 208.00 | | 168 208.00 |
DH Report à nouveau | -27 597.00 | | | -27 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 379.00 | -27 597.00 | | 94 379.00 |
DL TOTAL (I) | 243 374.00 | 148 995.00 | | 243 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 322.00 | 59 280.00 | | 29 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 140.00 | 54 447.00 | | 67 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 106.00 | 123 835.00 | | 131 106.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 4 242.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 067.00 | 244 089.00 | | 235 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 441.00 | 402 019.00 | | 478 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 155.00 | 213 051.00 | | 232 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 934.00 | | 11 939.00 | 896 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 908 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 877 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 680.00 | | 11 939.00 | 866 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 134.00 | 36 252.00 | 760.00 | 733 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 794.00 | 36 252.00 | 760.00 | 728 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |