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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 637.00 | 33 283.00 | 18 353.00 | 51 637.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 070.00 | 70 166.00 | 18 903.00 | 89 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 595.00 | 47 505.00 | 13 089.00 | 60 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 053.00 | 152 964.00 | 110 089.00 | 263 053.00 |
BT Marchandises | 4 074 265.00 | 50 350.00 | 4 023 915.00 | 4 074 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767 906.00 | 21 310.00 | 3 746 595.00 | 3 767 906.00 |
BZ Autres créances | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
CF Disponibilités | 472 249.00 | | 472 249.00 | 472 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 675 896.00 | 71 660.00 | 8 604 235.00 | 8 675 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 950.00 | 224 624.00 | 8 714 325.00 | 8 938 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 764.00 | 2.00 | 4 761.00 | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 563 650.00 | | | 563 650.00 |
DH Report à nouveau | -293 267.00 | | | -293 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 339.00 | | | -98 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 144.00 | | | 1 273 144.00 |
DP Provisions pour risques | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 568.00 | | | 3 914 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 199.00 | | | 2 828 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
EA Autres dettes | 315 021.00 | | | 315 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 225 331.00 | | | 7 225 331.00 |
ED (V) | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 325.00 | | | 8 714 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 331.00 | | | 6 725 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 860 493.00 | 215 637.00 | 8 076 130.00 | 7 860 493.00 |
FG Production vendue services | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 647.00 | 215 637.00 | 8 107 284.00 | 7 891 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 570.00 | |
GE Autres charges | | | 50 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 111.00 | | | 8 651 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 451.00 | | | 8 749 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 339.00 | | | -98 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 680.00 | 38 759.00 | | 288 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 168.00 | 4 764.00 | | 132 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 790.00 | 33 995.00 | | 148 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 414.00 | 14 455.00 | 45 905.00 | 184 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 981.00 | 5 578.00 | 33 272.00 | 60 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 433.00 | 8 878.00 | 12 633.00 | 123 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 648.00 | | 394 762.00 | 554 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 648.00 | | 394 762.00 | 554 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 694.00 | |
UG ‐ Financières | | | 357 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 199.00 | 2 828 199.00 | | 2 828 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229 591.00 | 3 729 591.00 | 500 000.00 | 4 229 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 125.00 | 4 094 403.00 | 7 722.00 | 4 102 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 331.00 | 6 725 331.00 | 500 000.00 | 7 225 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |