| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 637.00 | 38 858.00 | 12 778.00 | 51 637.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 870.00 | 74 642.00 | 18 227.00 | 92 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 553.00 | 54 391.00 | 17 162.00 | 71 553.00 |
AX Avances et acomptes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 427.00 | 170 853.00 | 115 573.00 | 286 427.00 |
BT Marchandises | 4 160 320.00 | 60 220.00 | 4 100 100.00 | 4 160 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 965.00 | 1 348.00 | 3 568 617.00 | 3 569 965.00 |
BZ Autres créances | 369 009.00 | | 369 009.00 | 369 009.00 |
CF Disponibilités | 428 895.00 | | 428 895.00 | 428 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 931.00 | 61 568.00 | 8 505 363.00 | 8 566 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 359.00 | 232 421.00 | 8 620 937.00 | 8 853 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 764.00 | 955.00 | 3 808.00 | 4 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 563 650.00 | | | 563 650.00 |
DH Report à nouveau | -391 606.00 | | | -391 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 986.00 | | | -75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 157.00 | | | 1 197 157.00 |
DP Provisions pour risques | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 228.00 | | | 3 786 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 638.00 | | | 3 166 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 555.00 | | | 272 555.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 893.00 | | | 7 263 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 937.00 | | | 8 620 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 627.00 | | | 3 984 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 124 920.00 | 13 530.00 | 8 138 450.00 | 8 124 920.00 |
FG Production vendue services | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 206 698.00 | 13 530.00 | 8 220 228.00 | 8 206 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 642 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 220.00 | |
GE Autres charges | | | 19 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 702.00 | | | -53 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 201.00 | | | 8 462 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 187.00 | | | 8 538 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 986.00 | | | -75 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 054.00 | | | 263 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 964.00 | 17 890.00 | | 152 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 953.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 284.00 | 5 575.00 | | 33 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 678.00 | 11 362.00 | | 119 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 638.00 | 3 166 638.00 | | 3 166 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797 148.00 | 517 882.00 | 3 279 266.00 | 3 797 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 459.00 | 3 941 120.00 | 9 339.00 | 3 950 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 893.00 | 3 984 627.00 | 3 279 266.00 | 7 263 893.00 |