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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 637.00 | 44 434.00 | 7 203.00 | 51 637.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 376.00 | 80 147.00 | 16 229.00 | 96 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 180.00 | 63 928.00 | 45 251.00 | 109 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 445.00 | 192 423.00 | 129 022.00 | 321 445.00 |
BT Marchandises | 4 497 128.00 | 50 000.00 | 4 447 128.00 | 4 497 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 492.00 | 6 237.00 | 4 322 255.00 | 4 328 492.00 |
BZ Autres créances | 341 736.00 | | 341 736.00 | 341 736.00 |
CF Disponibilités | 538 757.00 | | 538 757.00 | 538 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782 136.00 | 56 237.00 | 9 725 899.00 | 9 782 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 582.00 | 248 660.00 | 9 854 922.00 | 10 103 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 764.00 | 1 908.00 | 2 855.00 | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 563 650.00 | | | 563 650.00 |
DH Report à nouveau | -467 592.00 | | | -467 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 166.00 | | | 1 260 166.00 |
DP Provisions pour risques | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 086.00 | | | 178 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 803.00 | | | 4 038 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 788.00 | | | 3 092 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
EA Autres dettes | 606 318.00 | | | 606 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 302.00 | | | 8 235 302.00 |
ED (V) | 181 367.00 | | | 181 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 922.00 | | | 9 854 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 988 793.00 | | | 7 988 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 539 493.00 | 218 214.00 | 9 757 707.00 | 9 539 493.00 |
FG Production vendue services | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 138.00 | 218 214.00 | 9 829 352.00 | 9 611 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 918 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 57 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 081 773.00 | | | 10 081 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 764.00 | | | 10 018 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 428.00 | | | 286 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 854.00 | 22 043.00 | 473.00 | 170 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | 953.00 | | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 859.00 | 5 575.00 | | 38 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 040.00 | 15 515.00 | 473.00 | 131 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 886.00 | 18 200.00 | | 159 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 886.00 | 18 200.00 | | 159 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 789.00 | 3 092 789.00 | | 3 092 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645 122.00 | 4 398 613.00 | 246 509.00 | 4 645 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 4 328 493.00 | | | 4 328 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 459.00 | 181 459.00 | | 181 459.00 |
VP Divers | 341 737.00 | | | 341 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 933.00 | 315 933.00 | | 315 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 495.00 | 4 703 547.00 | 17 948.00 | 4 721 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 235 303.00 | 7 988 794.00 | 246 509.00 | 8 235 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |