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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 595.00 | 48 349.00 | 2 246.00 | 50 595.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 75 553.00 | 40 410.00 | 35 143.00 | 75 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 800.00 | 2 128 981.00 | 1 127 820.00 | 3 256 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 180.00 | 820 808.00 | 653 372.00 | 1 474 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 361.00 | 3 067 012.00 | 1 845 349.00 | 4 912 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 932.00 | 64 213.00 | 1 091 718.00 | 1 155 932.00 |
CF Disponibilités | 326 048.00 | | 326 048.00 | 326 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 869.00 | 64 213.00 | 2 031 656.00 | 2 095 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 230.00 | 3 131 225.00 | 3 877 005.00 | 7 008 230.00 |
CU Autres participations | 36 901.00 | 28 464.00 | 8 437.00 | 36 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 768 492.00 | 599 743.00 | | 768 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 429.00 | 168 749.00 | | -89 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 180.00 | 9 457.00 | | 8 180.00 |
DK Provisions réglementées | 199 018.00 | 201 772.00 | | 199 018.00 |
DL TOTAL (I) | 978 496.00 | 1 071 956.00 | | 978 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 804.00 | 4 353.00 | | 5 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 804.00 | 4 353.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 999.00 | 460 789.00 | | 610 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 953.00 | 125 141.00 | | 142 953.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 11 784.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 705.00 | 2 992 722.00 | | 2 892 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 005.00 | 4 069 031.00 | | 3 877 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 780 630.00 | | 5 780 630.00 | 5 780 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 630.00 | | 5 780 630.00 | 5 780 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 23 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 277.00 | 1 277.00 | | 21 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 996.00 | 172 192.00 | | 182 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 352.00 | 173 469.00 | | 227 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 242.00 | 182 062.00 | | 180 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 422.00 | 182 152.00 | | 180 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 931.00 | -8 682.00 | | 46 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 246.00 | 14 753.00 | | -3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 370.00 | 6 183 137.00 | | 6 105 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 799.00 | 6 014 388.00 | | 6 194 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 429.00 | 168 749.00 | | -89 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 252.00 | 112 987.00 | | 95 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 600.00 | 24 717.00 | 23 104.00 | 62 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 600.00 | 24 717.00 | 23 104.00 | 62 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 600.00 | 24 717.00 | 23 104.00 | 62 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 999.00 | 610 999.00 | | 610 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 470.00 | 1 748 302.00 | 168.00 | 1 748 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 705.00 | 1 982 640.00 | 884 666.00 | 2 892 705.00 |