| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 955.00 | 59 043.00 | 8 913.00 | 67 955.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 281 743.00 | 7 536.00 | 274 207.00 | 281 743.00 |
AP Constructions | 1 826 859.00 | 149 091.00 | 1 677 768.00 | 1 826 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317 578.00 | 3 398 600.00 | 918 978.00 | 4 317 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 499.00 | 1 115 102.00 | 748 397.00 | 1 863 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452 473.00 | 4 758 333.00 | 3 694 140.00 | 8 452 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 168.00 | 84 308.00 | 1 566 860.00 | 1 651 168.00 |
BZ Autres créances | 529 117.00 | | 529 117.00 | 529 117.00 |
CF Disponibilités | 1 399 014.00 | | 1 399 014.00 | 1 399 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 490.00 | | 233 490.00 | 233 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 892.00 | 84 308.00 | 3 746 584.00 | 3 830 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 283 365.00 | 4 842 640.00 | 7 440 724.00 | 12 283 365.00 |
CU Autres participations | 47 189.00 | 28 961.00 | 18 228.00 | 47 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 741 139.00 | | | 1 741 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | | 327 922.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 979.00 | | | -94 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 047.00 | -422 901.00 | | 256 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | 1 795.00 | | 518.00 |
DK Provisions réglementées | 284 235.00 | 256 011.00 | | 284 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 344.00 | 446 212.00 | | 2 470 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 797.00 | 19 134.00 | | 21 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 797.00 | 19 134.00 | | 21 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 702.00 | 4 176 520.00 | | 3 164 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | 1 160.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 928.00 | 647 738.00 | | 769 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 037.00 | 675 254.00 | | 897 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 464.00 | 47 589.00 | | 112 464.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 95 460.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 583.00 | 5 644 628.00 | | 4 948 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 724.00 | 6 109 974.00 | | 7 440 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FD Production vendue biens | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
FG Production vendue services | 6 723 899.00 | | 6 723 899.00 | 6 723 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 076.00 | | 6 729 076.00 | 6 729 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 30 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 955.00 | 118 216.00 | | 121 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 584.00 | 353 742.00 | | 233 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 539.00 | 508 534.00 | | 355 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | 3 246.00 | | 8 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 807.00 | 207 633.00 | | 261 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 654.00 | 210 879.00 | | 379 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 115.00 | 297 655.00 | | -24 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 614.00 | -6 444.00 | | -3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 958.00 | 6 802 957.00 | | 7 321 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 911.00 | 7 225 858.00 | | 7 065 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 047.00 | -422 901.00 | | 256 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 820.00 | 18 156.00 | | 171 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 89 859.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 018.00 | 1 106 230.00 | 1 178 876.00 | 4 802 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 252.00 | 4 791.00 | | 54 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 766.00 | 1 101 439.00 | 1 178 876.00 | 4 747 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 256 011.00 | 261 807.00 | 233 584.00 | 256 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 134.00 | 2 663.00 | | 19 134.00 |
6T Sur comptes clients | 66 071.00 | 19 727.00 | 1 490.00 | 66 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 071.00 | 19 727.00 | 1 490.00 | 66 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 216.00 | 284 197.00 | 235 074.00 | 341 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 164 702.00 | 521 337.00 | 2 444 940.00 | 3 164 702.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 928.00 | 769 928.00 | | 769 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 037.00 | 897 037.00 | | 897 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 776.00 | 2 413 776.00 | | 2 413 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 894.00 | 2 413 776.00 | 30 118.00 | 2 443 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 213.00 | 2 300 942.00 | 2 444 940.00 | 4 945 213.00 |