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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 531.00 | 50 896.00 | 3 635.00 | 54 531.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 7 819.00 | 78.00 | 7 741.00 | 7 819.00 |
AP Constructions | 88 184.00 | 53 630.00 | 34 554.00 | 88 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 415.00 | 2 512 537.00 | 917 878.00 | 3 430 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 951.00 | 1 072 956.00 | 864 996.00 | 1 937 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 849.00 | 3 722 469.00 | 1 851 380.00 | 5 573 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 704.00 | 76 195.00 | 1 194 509.00 | 1 270 704.00 |
BZ Autres créances | 374 122.00 | | 374 122.00 | 374 122.00 |
CF Disponibilités | 289 767.00 | | 289 767.00 | 289 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 149.00 | 76 195.00 | 1 998 954.00 | 2 075 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 998.00 | 3 798 664.00 | 3 850 334.00 | 7 648 998.00 |
CU Autres participations | 36 799.00 | 32 373.00 | 4 426.00 | 36 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 349 583.00 | 487 913.00 | | 349 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 860.00 | -138 331.00 | | -11 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 626.00 | 6 903.00 | | 5 626.00 |
DK Provisions réglementées | 307 737.00 | 288 633.00 | | 307 737.00 |
DL TOTAL (I) | 934 470.00 | 928 503.00 | | 934 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 136.00 | 18 632.00 | | 11 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 136.00 | 18 632.00 | | 11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 898.00 | 1 597 092.00 | | 1 478 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 812.00 | 645 470.00 | | 616 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 246.00 | 527 918.00 | | 594 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 385.00 | 92 167.00 | | 212 385.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 4 930.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 728.00 | 2 868 484.00 | | 2 904 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 334.00 | 3 815 620.00 | | 3 850 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 288 633.00 | 274 693.00 | 255 589.00 | 288 633.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 632.00 | 2 666.00 | 10 162.00 | 18 632.00 |
6T Sur comptes clients | 65 224.00 | 15 253.00 | 4 283.00 | 65 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 224.00 | 15 253.00 | 4 283.00 | 65 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 489.00 | 292 612.00 | 270 034.00 | 372 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 812.00 | 616 812.00 | | 616 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 385.00 | 212 385.00 | | 212 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 898.00 | 885 666.00 | 593 232.00 | 1 478 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 247.00 | 594 247.00 | | 594 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 121.00 | 1 771 503.00 | 618.00 | 1 772 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 728.00 | 2 310 590.00 | 594 138.00 | 2 904 728.00 |