| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 156 815.00 | | 156 815.00 | 156 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
CF Disponibilités | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 882.00 | | 310 882.00 | 310 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 882.00 | | 1 710 882.00 | 1 710 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DH Report à nouveau | -112 579.00 | -88 093.00 | | -112 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 511.00 | -24 486.00 | | 75 511.00 |
DL TOTAL (I) | 126 132.00 | 50 621.00 | | 126 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 617.00 | 689 026.00 | | 573 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 411.00 | 191 840.00 | | 170 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EA Autres dettes | 835 260.00 | 717 260.00 | | 835 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 750.00 | 1 598 126.00 | | 1 584 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 882.00 | 1 648 747.00 | | 1 710 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 691.00 | 1 598 126.00 | | 133 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 194.00 | 44.00 | | 100 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 683.00 | 24 531.00 | | 24 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 511.00 | -24 486.00 | | 75 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 571.00 | 7 143.00 | 71 428.00 | 78 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 260.00 | | | 835 260.00 |
VC Groupe et associés | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 010.00 | 119 479.00 | 452 531.00 | 572 010.00 |
VI Groupe et associés | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 750.00 | 133 691.00 | 615 799.00 | 1 584 750.00 |