| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 352 504.00 | | 352 504.00 | 352 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
CF Disponibilités | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 105.00 | | 581 105.00 | 581 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 105.00 | | 1 981 105.00 | 1 981 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 877.00 | -37 068.00 | | -56 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 935.00 | -19 809.00 | | -17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 88 388.00 | 106 323.00 | | 88 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 030.00 | 455 309.00 | | 334 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 269.00 | 141 840.00 | | 113 269.00 |
EA Autres dettes | 1 445 418.00 | 1 180 418.00 | | 1 445 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 717.00 | 1 777 567.00 | | 1 892 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 105.00 | 1 883 890.00 | | 1 981 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 619.00 | 1 402 287.00 | | 1 692 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482.00 | 394.00 | | 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417.00 | 20 203.00 | | 18 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 935.00 | -19 809.00 | | -17 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 418.00 | 1 445 418.00 | | 1 445 418.00 |
VC Groupe et associés | 331 815.00 | 331 815.00 | | 331 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 423.00 | 132 325.00 | 124 325.00 | 332 423.00 |
VI Groupe et associés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 504.00 | 352 504.00 | | 352 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 717.00 | 1 692 619.00 | 124 325.00 | 1 892 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 139.00 | 1 782.00 | | 3 139.00 |
ST Autres comptes | 2 105.00 | 2 300.00 | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 185.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | 185.00 | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 244.00 | 4 082.00 | | 5 244.00 |