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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 427 504.00 | | 427 504.00 | 427 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
CF Disponibilités | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 163.00 | | 706 163.00 | 706 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 163.00 | | 2 106 163.00 | 2 106 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 812.00 | -56 877.00 | | -74 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 406.00 | -17 935.00 | | -14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 73 982.00 | 88 388.00 | | 73 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 205.00 | 334 030.00 | | 210 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840.00 | 113 269.00 | | 91 840.00 |
EA Autres dettes | 1 730 136.00 | 1 445 418.00 | | 1 730 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 181.00 | 1 892 717.00 | | 2 032 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 163.00 | 1 981 105.00 | | 2 106 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 733.00 | 1 692 619.00 | | 1 904 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 482.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 406.00 | 18 417.00 | | 14 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 406.00 | -17 935.00 | | -14 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 136.00 | 1 730 136.00 | | 1 730 136.00 |
VC Groupe et associés | 420 538.00 | 420 538.00 | | 420 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 098.00 | 80 650.00 | 127 448.00 | 208 098.00 |
VI Groupe et associés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504.00 | 427 504.00 | | 427 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 181.00 | 1 904 733.00 | 127 448.00 | 2 032 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 3 139.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 2 434.00 | 2 105.00 | | 2 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 184.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | 184.00 | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 5 244.00 | | 4 279.00 |