| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 55.00 | 125.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 1 548.00 | 7 223.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 11 863.00 | 6 390.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 005.00 | 13 466.00 | 15 538.00 | 29 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 036.00 | | 224 036.00 | 224 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 040.00 | 13 466.00 | 239 574.00 | 253 040.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 914.00 | 41 865.00 | | 50 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 761.00 | 9 049.00 | | 44 761.00 |
DL TOTAL (I) | 101 174.00 | 56 414.00 | | 101 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059.00 | 6 706.00 | | 4 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 589.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 194.00 | 118 497.00 | | 90 194.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 400.00 | 166 962.00 | | 138 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 574.00 | 223 376.00 | | 239 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 037.00 | 162 910.00 | | 137 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 409.00 | | 1 202 409.00 | 1 202 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 409.00 | | 1 202 409.00 | 1 202 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 877.00 | 7 405.00 | | 7 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 639.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 577.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 3 216.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -1 715.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | 966.00 | | 15 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 047.00 | 821 695.00 | | 1 211 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 287.00 | 812 646.00 | | 1 166 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 761.00 | 9 049.00 | | 44 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 719.00 | 12 102.00 | | 29 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 255.00 | | 11 750.00 | 17 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | | 9 770.00 | 17 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 7 530.00 | | 5 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 7 475.00 | | 5 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052.00 | 2 690.00 | 1 362.00 | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 900.00 | 134 537.00 | 1 362.00 | 135 900.00 |