| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 112.00 | 18 183.00 | 29 929.00 | 48 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 903.00 | 26 992.00 | 28 911.00 | 55 903.00 |
BF Prêts | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 663.00 | 45 355.00 | 80 308.00 | 125 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 509.00 | | 152 509.00 | 152 509.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 516 331.00 | | 516 331.00 | 516 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 923.00 | | 714 923.00 | 714 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 586.00 | 45 355.00 | 795 231.00 | 840 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 409.00 | 62 526.00 | | 62 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 691.00 | 239 883.00 | | -13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 158 718.00 | 412 409.00 | | 158 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 634.00 | 7 792.00 | | 306 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 70.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 870.00 | 16 536.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 440.00 | 103 455.00 | | 87 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 922.00 | 270 179.00 | | 222 922.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 23 589.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 512.00 | 421 620.00 | | 636 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 231.00 | 834 029.00 | | 795 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 821.00 | 416 564.00 | | 632 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 010.00 | | 82 598.00 | 74 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 21 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 945.00 | 125 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 379.00 | 104 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 496.00 | | 81 898.00 | 51 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 334.00 | | 700.00 | 22 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 14 132.00 | 1 208.00 | 32 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | 14 132.00 | 1 208.00 | 32 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UP Prêts | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 192.00 | 300 192.00 | | 300 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830.00 | 2 751.00 | 2 079.00 | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 624.00 | 188 624.00 | | 188 624.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 030.00 | 616 951.00 | 2 079.00 | 619 030.00 |