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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 844.00 | 5 157.00 | 7 687.00 | 12 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 557.00 | 19 234.00 | 10 323.00 | 29 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 381.00 | 24 571.00 | 19 810.00 | 44 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CF Disponibilités | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 639.00 | | 296 639.00 | 296 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 020.00 | 24 571.00 | 316 449.00 | 341 020.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 674.00 | 50 914.00 | | 95 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 619.00 | 44 761.00 | | 51 619.00 |
DL TOTAL (I) | 152 793.00 | 101 174.00 | | 152 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 301.00 | 4 059.00 | | 14 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 170.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 500.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 41 441.00 | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 475.00 | 90 194.00 | | 102 475.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 656.00 | 138 400.00 | | 163 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 449.00 | 239 574.00 | | 316 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 398.00 | 137 037.00 | | 153 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 303.00 | | 1 323 303.00 | 1 323 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 303.00 | | 1 323 303.00 | 1 323 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 726.00 | 7 877.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 405.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 555.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -555.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 15 877.00 | | 16 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 634.00 | 1 211 047.00 | | 1 332 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 016.00 | 1 166 287.00 | | 1 281 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 619.00 | 44 761.00 | | 51 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 734.00 | 29 719.00 | | 28 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 005.00 | | 15 377.00 | 29 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | | 15 377.00 | 27 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 466.00 | 11 105.00 | | 13 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 125.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 10 980.00 | | 13 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
UX Autres créances clients | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 297.00 | 4 040.00 | 10 257.00 | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VP Divers | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 356.00 | 151 098.00 | 10 257.00 | 161 356.00 |