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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 612.00 | | 331 612.00 | 331 612.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 415.00 | | 332 415.00 | 332 415.00 |
CU Autres participations | 300 556.00 | | 300 556.00 | 300 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
DL TOTAL (I) | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 156.00 | | 456.00 | 331 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 156.00 | | 456.00 | 331 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 764.00 | 34 358.00 | 59 406.00 | 93 764.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 390.00 | 95 983.00 | 59 406.00 | 155 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107.00 | | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |