| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 3 913.00 | 757.00 | 4 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 963.00 | 3 913.00 | 223 050.00 | 226 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 528 877.00 | | 528 877.00 | 528 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 340.00 | | 611 340.00 | 611 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 304.00 | 3 913.00 | 834 391.00 | 838 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
CU Autres participations | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 392 901.00 | 323 016.00 | | 392 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 525.00 | 179 884.00 | | 189 525.00 |
DL TOTAL (I) | 684 726.00 | 605 201.00 | | 684 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 021.00 | 7 310.00 | | 87 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 5 517.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 884.00 | 135 708.00 | | 57 884.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 664.00 | 148 536.00 | | 149 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 391.00 | 753 737.00 | | 834 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 959.00 | | 224 959.00 | 224 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 959.00 | | 224 959.00 | 224 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 200.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 920.00 | 22 120.00 | | 21 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 605.00 | 40 521.00 | | 39 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 452.00 | 325 157.00 | | 330 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 927.00 | 145 272.00 | | 140 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 525.00 | 179 884.00 | | 189 525.00 |