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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 78.00 | 471.00 | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 260.00 | 78.00 | 334 182.00 | 334 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
BZ Autres créances | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
CF Disponibilités | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 287.00 | | 230 287.00 | 230 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 547.00 | 78.00 | 564 469.00 | 564 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
CU Autres participations | 300 556.00 | | 300 556.00 | 300 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 201.00 | 1 160.00 | | 4 201.00 |
DG Autres réserves | 37 823.00 | 22 048.00 | | 37 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 810.00 | 60 816.00 | | 308 810.00 |
DL TOTAL (I) | 443 835.00 | 177 025.00 | | 443 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 829.00 | 93 764.00 | | 60 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225.00 | 61 518.00 | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 372.00 | 107.00 | | 35 372.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 633.00 | 155 390.00 | | 120 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 469.00 | 332 415.00 | | 564 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 427.00 | 155 390.00 | | 90 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 422.00 | 63 625.00 | | 358 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 612.00 | 2 809.00 | | 49 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 810.00 | 60 816.00 | | 308 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 406.00 | 29 199.00 | 30 207.00 | 59 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 634.00 | 90 427.00 | 30 207.00 | 120 634.00 |