| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 003.00 | 5 939.00 | 6 064.00 | 12 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 258.00 | 13 710.00 | 22 548.00 | 36 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 026.00 | 19 649.00 | 108 376.00 | 128 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CF Disponibilités | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 478.00 | 19 649.00 | 173 829.00 | 193 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | -10 103.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 18 587.00 | -9 103.00 | | 18 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 874.00 | 107 411.00 | | 94 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 026.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 21 704.00 | | 16 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 945.00 | 41 699.00 | | 37 945.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 407.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 242.00 | 172 249.00 | | 155 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 829.00 | 163 145.00 | | 173 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 100.00 | 84 472.00 | | 80 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 137.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 472.00 | | 107 472.00 | 107 472.00 |
FD Production vendue biens | 214 025.00 | | 214 025.00 | 214 025.00 |
FG Production vendue services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 894.00 | | 323 894.00 | 323 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 800.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 800.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 036.00 | -800.00 | | 5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 777.00 | 304 029.00 | | 332 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 087.00 | 314 132.00 | | 305 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | -10 103.00 | | 27 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 277.00 | 2 471.00 | | 10 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 351.00 | | 1 825.00 | 132 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 3 500.00 | 128 026.00 | 2 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 78 690.00 | 2 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 48 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 011.00 | | 1 750.00 | 50 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 75.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744.00 | 12 405.00 | 3 500.00 | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 12 405.00 | 3 500.00 | 10 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 711.00 | 19 569.00 | 75 142.00 | 94 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VP Divers | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 22 760.00 | 1 000.00 | 23 760.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 242.00 | 80 100.00 | 75 142.00 | 155 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 2 454.00 | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | 8 295.00 | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 33 759.00 | 29 932.00 | | 33 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 224.00 | 13 435.00 | | 13 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 482.00 | 7 705.00 | | 16 482.00 |
YT Sous‐traitance | | 670.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 238.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 2 692.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263.00 | 13 259.00 | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 212.00 | 59 181.00 | | 54 212.00 |