| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 14 740.00 | 11 053.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 995.00 | 34 842.00 | 4 153.00 | 38 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 553.00 | 49 582.00 | 94 971.00 | 144 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BZ Autres créances | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
CF Disponibilités | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 867.00 | | 144 867.00 | 144 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 419.00 | 49 582.00 | 239 837.00 | 289 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 287.00 | 62 682.00 | | 70 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 474.00 | 37 605.00 | | 23 474.00 |
DK Provisions réglementées | | 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 861.00 | 101 535.00 | | 94 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 419.00 | 112 341.00 | | 79 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 976.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 779.00 | 39 671.00 | | 13 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | 39 569.00 | | 37 016.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 8 778.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 976.00 | 201 334.00 | | 144 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 837.00 | 302 870.00 | | 239 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 471.00 | 122 771.00 | | 97 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 259.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
FD Production vendue biens | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
FG Production vendue services | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 565.00 | | 369 565.00 | 369 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 227.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 227.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 959.00 | 227.00 | | -5 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 6 451.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 220.00 | 388 301.00 | | 377 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 746.00 | 350 697.00 | | 353 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 474.00 | 37 605.00 | | 23 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 296.00 | 11 752.00 | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 435.00 | | 1 800.00 | 143 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 144 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 64 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 670.00 | | 1 800.00 | 63 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 086.00 | 5 178.00 | 682.00 | 45 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | 5 178.00 | 682.00 | 45 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VC Groupe et associés | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 149.00 | 31 643.00 | 47 505.00 | 79 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 699.00 | 124 699.00 | 1 000.00 | 125 699.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 976.00 | 97 471.00 | 47 505.00 | 144 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 592.00 | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | 7 785.00 | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 44 539.00 | 45 060.00 | | 44 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 546.00 | 5 998.00 | | 11 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YT Sous‐traitance | 14 647.00 | 23 900.00 | | 14 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 109.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | 1 701.00 | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 517.00 | 24 076.00 | | 22 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 102.00 | 21 778.00 | | 24 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 704.00 | 82 743.00 | | 78 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |