| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 11 959.00 | 12 034.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 33 127.00 | 6 550.00 | 39 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 435.00 | 45 086.00 | 98 348.00 | 143 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
CF Disponibilités | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 956.00 | 45 086.00 | 302 870.00 | 347 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 682.00 | 45 787.00 | | 62 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 605.00 | 16 895.00 | | 37 605.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 376.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 101 535.00 | 64 158.00 | | 101 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 341.00 | 60 907.00 | | 112 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 847.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | 90 467.00 | | 39 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | 40 885.00 | | 39 569.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 7 185.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 334.00 | 200 290.00 | | 201 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 870.00 | 264 448.00 | | 302 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 771.00 | 160 335.00 | | 122 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 249.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
FD Production vendue biens | 290 725.00 | | 290 725.00 | 290 725.00 |
FG Production vendue services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 501.00 | | 382 501.00 | 382 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -170.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 1 613.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 301.00 | 399 932.00 | | 388 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 697.00 | 383 037.00 | | 350 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 605.00 | 16 895.00 | | 37 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 752.00 | 14 027.00 | | 11 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 062.00 | | 9 373.00 | 137 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 143 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 63 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 297.00 | | 9 373.00 | 57 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 881.00 | 9 205.00 | 3 000.00 | 38 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | 9 205.00 | 3 000.00 | 38 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | | 227.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | | 227.00 | 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VC Groupe et associés | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 081.00 | 33 518.00 | 68 891.00 | 112 081.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 550.00 | 159 550.00 | 1 000.00 | 160 550.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 334.00 | 122 771.00 | 68 891.00 | 201 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 485.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | 7 655.00 | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 45 060.00 | 45 311.00 | | 45 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 998.00 | 7 475.00 | | 5 998.00 |
YT Sous‐traitance | 23 900.00 | 26 308.00 | | 23 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 367.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 1 852.00 | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 076.00 | 24 291.00 | | 24 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 778.00 | 16 176.00 | | 21 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 743.00 | 86 749.00 | | 82 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |