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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 868.00 | 2 865.00 | 106 003.00 | 108 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 233.00 | 2 132.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 233.00 | 3 098.00 | 258 135.00 | 261 233.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CF Disponibilités | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 845.00 | 3 098.00 | 316 747.00 | 319 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 410.00 | | | -105 410.00 |
DL TOTAL (I) | -104 410.00 | | | -104 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 157.00 | | | 421 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 747.00 | | | 316 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 410.00 | | | -105 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 318.00 | 138.00 | 350 180.00 | 350 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 157.00 | 70 977.00 | 350 180.00 | 421 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 900.00 | | | 124 900.00 |