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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 282.00 | 19 148.00 | 205 134.00 | 224 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 519.00 | 2 846.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 347.00 | 19 667.00 | 358 680.00 | 378 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 191.00 | 19 667.00 | 457 524.00 | 477 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 409.00 | | | -105 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 743.00 | | | -154 743.00 |
DL TOTAL (I) | -259 152.00 | | | -259 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 159.00 | | | 575 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 676.00 | | | 716 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 524.00 | | | 457 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 726.00 | | | 236 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 743.00 | | | -154 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 233.00 | | 117 114.00 | 261 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 233.00 | | 116 414.00 | 111 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 16 569.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 16 569.00 | | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 159.00 | | 575 159.00 | 575 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 369.00 | 22 669.00 | 700.00 | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 676.00 | 141 517.00 | 575 159.00 | 716 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 993.00 | | | 115 993.00 |