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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 312.00 | 63 891.00 | 244 421.00 | 308 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 877.00 | 2 488.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 377.00 | 64 768.00 | 397 609.00 | 462 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CF Disponibilités | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 672.00 | | 166 672.00 | 166 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 049.00 | 64 768.00 | 564 281.00 | 629 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 881.00 | | | -202 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DL TOTAL (I) | -169 663.00 | | | -169 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 551.00 | | | 693 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 944.00 | | | 733 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 281.00 | | | 564 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 944.00 | | | 733 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
FG Production vendue services | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 839.00 | | 229 839.00 | 229 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 070.00 | | | 330 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 347.00 | | 84 031.00 | 378 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 647.00 | | 84 031.00 | 227 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 826.00 | 40 942.00 | | 23 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 826.00 | 40 942.00 | | 23 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 551.00 | 693 551.00 | | 693 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 681.00 | 79 981.00 | 700.00 | 80 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 944.00 | 733 944.00 | | 733 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 035.00 | | | 242 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |