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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 811.00 | 23 391.00 | 7 419.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 912.00 | 85 928.00 | 5 984.00 | 91 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 639.00 | 109 319.00 | 47 319.00 | 156 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 2 292 675.00 | | 2 292 675.00 | 2 292 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 954.00 | | 2 409 954.00 | 2 409 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 592.00 | 109 319.00 | 2 457 273.00 | 2 566 592.00 |
CU Autres participations | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 744.00 | 69 629.00 | | 69 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 506.00 | 134 116.00 | | 131 506.00 |
DL TOTAL (I) | 245 250.00 | 247 744.00 | | 245 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 790.00 | 82 186.00 | | 133 790.00 |
EA Autres dettes | 2 002 261.00 | 2 011 321.00 | | 2 002 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 022.00 | 2 179 637.00 | | 2 212 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 273.00 | 2 427 382.00 | | 2 457 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 437.00 | | 632.00 | 156 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 156 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 91 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 301.00 | | 510.00 | 30 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 794.00 | | 122.00 | 33 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 029.00 | 5 720.00 | 430.00 | 104 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 309.00 | 3 082.00 | | 20 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 720.00 | 2 638.00 | 430.00 | 83 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 261.00 | 2 002 261.00 | | 2 002 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 920.00 | 117 279.00 | 9 642.00 | 126 920.00 |
VW T.V.A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 022.00 | 2 212 022.00 | | 2 212 022.00 |