| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 33 369.00 | 2 142.00 | 35 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 008.00 | 92 371.00 | 9 637.00 | 102 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 803.00 | 125 740.00 | 46 063.00 | 171 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CF Disponibilités | 2 457 177.00 | | 2 457 177.00 | 2 457 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 568 112.00 | | 2 568 112.00 | 2 568 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 915.00 | 125 740.00 | 2 614 175.00 | 2 739 915.00 |
CU Autres participations | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 247.00 | 69 252.00 | | 69 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 250.00 | 87 715.00 | | 124 250.00 |
DL TOTAL (I) | 237 497.00 | 200 967.00 | | 237 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 872.00 | 116 713.00 | | 119 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 807.00 | 79 326.00 | | 152 807.00 |
EA Autres dettes | 2 103 999.00 | 2 116 280.00 | | 2 103 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 678.00 | 2 312 320.00 | | 2 376 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 175.00 | 2 513 287.00 | | 2 614 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 678.00 | 2 312 320.00 | | 2 376 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 971.00 | | 897 971.00 | 897 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 971.00 | | 897 971.00 | 897 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 876.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 4 202.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -4 202.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 437.00 | 27 356.00 | | 41 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 986.00 | 961 254.00 | | 953 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 736.00 | 873 539.00 | | 829 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 250.00 | 87 715.00 | | 124 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 782.00 | | 7 021.00 | 164 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | | 7 021.00 | 94 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 495.00 | 3 245.00 | | 122 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 802.00 | 1 567.00 | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | 1 679.00 | | 90 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 381.00 | 2 100 381.00 | | 2 100 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 577.00 | 110 935.00 | 9 642.00 | 120 577.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 678.00 | 2 376 678.00 | | 2 376 678.00 |