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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 31 802.00 | 3 708.00 | 35 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 90 692.00 | 4 295.00 | 94 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 782.00 | 122 495.00 | 42 287.00 | 164 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CF Disponibilités | 2 368 029.00 | | 2 368 029.00 | 2 368 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 782.00 | 122 495.00 | 2 513 287.00 | 2 635 782.00 |
CU Autres participations | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 252.00 | 69 244.00 | | 69 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 715.00 | 142 688.00 | | 87 715.00 |
DL TOTAL (I) | 200 967.00 | 255 932.00 | | 200 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 713.00 | 56 250.00 | | 116 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 326.00 | 84 278.00 | | 79 326.00 |
EA Autres dettes | 2 116 280.00 | 2 047 947.00 | | 2 116 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 320.00 | 2 188 474.00 | | 2 312 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 287.00 | 2 444 406.00 | | 2 513 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 320.00 | 2 188 474.00 | | 2 312 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 502.00 | | 911 502.00 | 911 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 502.00 | | 911 502.00 | 911 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 876.00 | 1 328.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 1 328.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 202.00 | 482.00 | | -4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 43 358.00 | | 27 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 254.00 | 986 523.00 | | 961 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 539.00 | 843 835.00 | | 873 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 715.00 | 142 688.00 | | 87 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 007.00 | | 7 775.00 | 157 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 811.00 | | 4 700.00 | 30 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 912.00 | | 3 075.00 | 91 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 526.00 | 2 969.00 | | 119 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 2 071.00 | | 29 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 794.00 | 898.00 | | 89 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 280.00 | 2 116 280.00 | | 2 116 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 613.00 | 102 971.00 | 9 642.00 | 112 613.00 |
VW T.V.A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 320.00 | 2 312 320.00 | | 2 312 320.00 |