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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 433.00 | 1 367.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 7 368.00 | 1 933.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 664.00 | 132 754.00 | 129 909.00 | 262 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 070.00 | 143 555.00 | 181 515.00 | 325 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 798 447.00 | 22 348.00 | 776 099.00 | 798 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 020.00 | 986.00 | 301 034.00 | 302 020.00 |
BZ Autres créances | 233 086.00 | | 233 086.00 | 233 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 248 948.00 | | 248 948.00 | 248 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 607 500.00 | 23 334.00 | 1 584 166.00 | 1 607 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 570.00 | 166 889.00 | 1 765 681.00 | 1 932 570.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
DG Autres réserves | 461 389.00 | 461 389.00 | | 461 389.00 |
DH Report à nouveau | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | 45 979.00 | | 30 538.00 |
DL TOTAL (I) | 709 639.00 | 679 101.00 | | 709 639.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 953.00 | 76 187.00 | | 876 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 731.00 | 11 290.00 | | 115 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 043.00 | 88 062.00 | | 1 041 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 681.00 | 767 163.00 | | 1 765 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 618.00 | 88 062.00 | | 1 002 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 255.00 | 100 418.00 | 1 272 673.00 | 1 172 255.00 |
FD Production vendue biens | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
FG Production vendue services | 157 112.00 | 51.00 | 157 163.00 | 157 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 315.00 | 100 469.00 | 1 429 784.00 | 1 329 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 693.00 | 9 003.00 | | 78 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 12 855.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 10 332.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 4 769.00 | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 141.00 | 1 533 913.00 | | 1 514 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 603.00 | 1 487 933.00 | | 1 483 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 538.00 | 45 979.00 | | 30 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 153.00 | | 185 917.00 | 139 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 019.00 | | 161 162.00 | 137 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 14 955.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 525.00 | 11 030.00 | | 132 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 525.00 | 7 597.00 | | 132 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | 22 348.00 | | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 37 348.00 | | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 953.00 | 876 953.00 | | 876 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 274.00 | | | 299 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
VC Groupe et associés | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 350.00 | 9 925.00 | 38 425.00 | 48 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VP Divers | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 105.00 | 535 105.00 | 12 000.00 | 547 105.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 043.00 | 1 002 618.00 | 38 425.00 | 1 041 043.00 |