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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 968.00 | 32.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 202 484.00 | 12 784.00 | 189 700.00 | 202 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 001.00 | 9 359.00 | 7 642.00 | 17 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 769.00 | 178 053.00 | 209 716.00 | 387 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 623.00 | 205 164.00 | 449 459.00 | 654 623.00 |
BT Marchandises | 1 329 372.00 | 109 079.00 | 1 220 292.00 | 1 329 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 504.00 | 7 471.00 | 649 033.00 | 656 504.00 |
BZ Autres créances | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 820.00 | 116 550.00 | 2 219 270.00 | 2 335 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 443.00 | 321 715.00 | 2 668 728.00 | 2 990 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
DG Autres réserves | 461 389.00 | 461 389.00 | | 461 389.00 |
DH Report à nouveau | 76 517.00 | 45 979.00 | | 76 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 397.00 | 30 538.00 | | 121 397.00 |
DL TOTAL (I) | 831 036.00 | 709 639.00 | | 831 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 856.00 | 48 359.00 | | 222 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 885.00 | | | 667 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 219.00 | 876 953.00 | | 669 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 272.00 | 115 731.00 | | 257 272.00 |
EA Autres dettes | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 693.00 | 1 041 043.00 | | 1 837 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 728.00 | 1 765 681.00 | | 2 668 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 385.00 | 1 002 618.00 | | 1 669 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 802 783.00 | | 5 802 783.00 | 5 802 783.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 741 799.00 | | 741 799.00 | 741 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 587.00 | | 6 544 587.00 | 6 544 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 588.00 | 78 693.00 | | 116 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 195.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 195.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 195.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | 9 910.00 | | 39 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 980.00 | 1 514 141.00 | | 6 676 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 582.00 | 1 483 603.00 | | 6 555 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 397.00 | 30 538.00 | | 121 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 070.00 | | 355 770.00 | 325 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 217.00 | | 654 623.00 | 26 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | | 607 254.00 | 26 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 15 200.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 181.00 | | 335 290.00 | 298 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 089.00 | | 5 280.00 | 17 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 555.00 | 61 609.00 | | 143 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | 1 535.00 | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 122.00 | 60 074.00 | | 140 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 219.00 | 669 219.00 | | 669 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 645 975.00 | | | 645 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 781.00 | 54 473.00 | 168 308.00 | 222 781.00 |
VI Groupe et associés | 667 885.00 | 667 885.00 | | 667 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VP Divers | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 777.00 | 787 777.00 | | 787 777.00 |
VW T.V.A. | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 693.00 | 1 669 385.00 | 168 308.00 | 1 837 693.00 |