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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 283.00 | 17 638.00 | 4 644.00 | 22 283.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 450.00 | 132 204.00 | 96 246.00 | 228 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 461.00 | 232 747.00 | 79 714.00 | 312 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 868.00 | 382 590.00 | 256 278.00 | 638 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 714.00 | | 187 714.00 | 187 714.00 |
BN En cours de production de biens | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 462.00 | 110.00 | 263 351.00 | 263 462.00 |
BZ Autres créances | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CF Disponibilités | 524 890.00 | | 524 890.00 | 524 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 378.00 | 110.00 | 1 183 267.00 | 1 183 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 246.00 | 382 700.00 | 1 439 545.00 | 1 822 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
DL TOTAL (I) | 773 127.00 | | | 773 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 418.00 | | | 666 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 545.00 | | | 1 439 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 591.00 | | | 515 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 474.00 | | | 582 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 517.00 | | | 486 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 605.00 | 37 437.00 | 27 452.00 | 372 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 966.00 | 37 437.00 | 27 452.00 | 354 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 941.00 | 191 941.00 | | 191 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 872.00 | 366 667.00 | 1 204.00 | 367 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 174.00 | 515 591.00 | 127 310.00 | 665 174.00 |