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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 17 677.00 | 19 322.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 729.00 | 179 334.00 | 57 394.00 | 236 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 006.00 | 271 546.00 | 90 459.00 | 362 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 741.00 | 468 559.00 | 245 182.00 | 713 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 569.00 | | 204 569.00 | 204 569.00 |
BN En cours de production de biens | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 729.00 | 15 560.00 | 370 168.00 | 385 729.00 |
BZ Autres créances | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
CF Disponibilités | 539 734.00 | | 539 734.00 | 539 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 720.00 | 15 560.00 | 1 375 160.00 | 1 390 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 462.00 | 484 120.00 | 1 620 342.00 | 2 104 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 650.00 | | | 249 650.00 |
DL TOTAL (I) | 787 726.00 | | | 787 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 831.00 | | | 135 831.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 615.00 | | | 832 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 342.00 | | | 1 620 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 791.00 | 52 590.00 | 35 821.00 | 451 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 792.00 | 3 886.00 | | 13 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 999.00 | 48 704.00 | 35 821.00 | 437 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 057.00 | 252 057.00 | | 252 057.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 2 000.00 | 333.00 | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 367 057.00 | 367 057.00 | | 367 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 577.00 | 44 005.00 | 90 572.00 | 134 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 332.00 | 477 000.00 | 333.00 | 477 332.00 |
VW T.V.A. | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 590.00 | 633 750.00 | 192 840.00 | 826 590.00 |