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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 005.00 | 13 522.00 | 6 483.00 | 20 005.00 |
AH Fonds commercial | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 743.00 | 140 435.00 | 80 308.00 | 220 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 060.00 | 255 105.00 | 60 954.00 | 316 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 149.00 | 409 063.00 | 227 085.00 | 636 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
BN En cours de production de biens | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 467.00 | | 381 467.00 | 381 467.00 |
BZ Autres créances | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 480 628.00 | | 480 628.00 | 480 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 054.00 | | 1 286 054.00 | 1 286 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 203.00 | 409 063.00 | 1 513 139.00 | 1 922 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 751.00 | | | 289 751.00 |
DL TOTAL (I) | 815 078.00 | | | 815 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 061.00 | | | 698 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 139.00 | | | 1 513 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 525.00 | | | 580 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 869.00 | | | 638 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 913.00 | | | 540 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 590.00 | 44 646.00 | 18 172.00 | 382 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639.00 | | 4 116.00 | 17 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 952.00 | 44 646.00 | 14 056.00 | 364 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 508.00 | 261 508.00 | | 261 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
UP Prêts | 3 667.00 | 1 992.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 381 468.00 | | | 381 468.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 583.00 | 37 176.00 | 112 407.00 | 149 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 519.00 | 485 640.00 | 2 879.00 | 488 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 932.00 | 580 525.00 | 112 407.00 | 692 932.00 |