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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 603.00 | 35 414.00 | 1 189.00 | 36 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 605.00 | 583 015.00 | 158 590.00 | 741 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 75 863.00 | 52 141.00 | 128 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 278.00 | 694 292.00 | 229 986.00 | 924 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 051.00 | | 412 051.00 | 412 051.00 |
BZ Autres créances | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 963.00 | | 630 963.00 | 630 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 241.00 | 694 292.00 | 860 949.00 | 1 555 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DG Autres réserves | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 352 340.00 | | | 352 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 607.00 | | | 508 607.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 949.00 | | | 860 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 114.00 | | | 417 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 891.00 | | 70 700.00 | 879 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 312.00 | 924 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 312.00 | 869 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 653.00 | | 4 950.00 | 31 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 987.00 | | 55 935.00 | 839 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | 9 815.00 | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 369.00 | 78 924.00 | | 615 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 165.00 | 7 250.00 | | 28 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 204.00 | 71 674.00 | | 587 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 765.00 | 126 765.00 | | 126 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 412 051.00 | | | 412 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 859.00 | 56 366.00 | 91 493.00 | 147 859.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 865.00 | 455 104.00 | 5 761.00 | 460 865.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 607.00 | 417 114.00 | 91 493.00 | 508 607.00 |