| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 103.00 | 50 441.00 | 21 662.00 | 72 103.00 |
AP Constructions | 55 891.00 | 3 180.00 | 52 711.00 | 55 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 016.00 | 629 473.00 | 100 543.00 | 730 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 148.00 | 21 141.00 | 24 007.00 | 45 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 440.00 | 704 235.00 | 217 205.00 | 921 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 253.00 | | 332 253.00 | 332 253.00 |
BZ Autres créances | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 197.00 | 9 195.00 | 44 002.00 | 53 197.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 785.00 | 9 195.00 | 583 590.00 | 592 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 225.00 | 713 430.00 | 800 795.00 | 1 514 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
DG Autres réserves | 333 992.00 | 283 867.00 | | 333 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 215.00 | 135 125.00 | | -30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 372 251.00 | 487 466.00 | | 372 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 814.00 | 91 849.00 | | 68 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 322.00 | 94 988.00 | | 174 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 750.00 | 245 379.00 | | 158 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 546.00 | 43 038.00 | | 26 546.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 542.00 | 475 356.00 | | 428 542.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 795.00 | 962 824.00 | | 800 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 286.00 | | | 409 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 166.00 | | 1 515 166.00 | 1 515 166.00 |
FG Production vendue services | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 956.00 | | 1 517 956.00 | 1 517 956.00 |
FM Production stockée | | | -40 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 7 375.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 020.00 | 14 000.00 | | 136 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 141.00 | 21 375.00 | | 136 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 157.00 | 192.00 | | 34 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 436.00 | 3 189.00 | | 200 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 593.00 | 3 381.00 | | 234 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 452.00 | 17 994.00 | | -98 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 809.00 | 43 313.00 | | -20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 480.00 | 1 603 679.00 | | 1 615 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 695.00 | 1 468 554.00 | | 1 645 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 215.00 | 135 125.00 | | -30 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 813.00 | | 288 385.00 | 960 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 757.00 | 921 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 737.00 | 831 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 103.00 | | 21 000.00 | 51 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 600.00 | | 267 193.00 | 891 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 192.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 213.00 | 96 342.00 | 127 322.00 | 735 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 580.00 | 10 861.00 | | 39 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 633.00 | 85 481.00 | 127 322.00 | 695 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 195.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 332 253.00 | 332 253.00 | | 332 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 216.00 | 17 960.00 | 19 256.00 | 37 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 773.00 | 431 032.00 | 5 741.00 | 436 773.00 |
VW T.V.A. | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 542.00 | 409 286.00 | 19 256.00 | 428 542.00 |