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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 103.00 | 39 580.00 | 11 523.00 | 51 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 394.00 | 628 344.00 | 144 050.00 | 772 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 206.00 | 67 289.00 | 51 917.00 | 119 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 813.00 | 735 213.00 | 225 600.00 | 960 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 506.00 | | 417 506.00 | 417 506.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CF Disponibilités | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 224.00 | | 737 224.00 | 737 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 037.00 | 735 213.00 | 962 824.00 | 1 698 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DG Autres réserves | 283 867.00 | | | 283 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DL TOTAL (I) | 487 466.00 | | | 487 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 379.00 | | | 245 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 356.00 | | | 475 356.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 824.00 | | | 962 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 140.00 | | | 438 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 278.00 | | 81 394.00 | 924 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 860.00 | 960 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 860.00 | 891 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 603.00 | | 14 500.00 | 36 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 609.00 | | 66 850.00 | 869 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 066.00 | | 44.00 | 18 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 292.00 | 82 593.00 | 41 671.00 | 694 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 414.00 | 4 166.00 | | 35 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 878.00 | 78 427.00 | 41 671.00 | 658 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 417 506.00 | | | 417 506.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 492.00 | 54 276.00 | 37 216.00 | 91 492.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 659.00 | 433 898.00 | 5 761.00 | 439 659.00 |
VW T.V.A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 356.00 | 438 140.00 | 37 216.00 | 475 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |