| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 450.00 | 20 214.00 | 5 236.00 | 25 450.00 |
AP Constructions | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358.00 | 39 046.00 | 311.00 | 39 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 744.00 | 240 649.00 | 74 095.00 | 314 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 497.00 | 351 023.00 | 373 475.00 | 724 497.00 |
BP En cours de production de services | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 456.00 | 4 150.00 | 257 306.00 | 261 456.00 |
BZ Autres créances | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 431.00 | | 271 431.00 | 271 431.00 |
CF Disponibilités | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 462.00 | 4 150.00 | 874 312.00 | 878 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 959.00 | 355 173.00 | 1 247 787.00 | 1 602 959.00 |
CU Autres participations | 293 160.00 | | 293 160.00 | 293 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DH Report à nouveau | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
DL TOTAL (I) | 560 439.00 | | | 560 439.00 |
DP Provisions pour risques | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
EA Autres dettes | 264 151.00 | | | 264 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 147.00 | | | 597 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 787.00 | | | 1 247 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 521.00 | | | 578 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 766.00 | | 1 396 766.00 | 1 396 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 766.00 | | 1 396 766.00 | 1 396 766.00 |
FM Production stockée | | | 13 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 411.00 | | | 1 443 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 213.00 | | | 1 381 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 965.00 | | 30 800.00 | 701 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 724 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 405 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | 1 393.00 | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 075.00 | | 29 407.00 | 384 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 997.00 | 35 293.00 | 8 267.00 | 323 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 404.00 | 4 811.00 | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 593.00 | 30 482.00 | 8 267.00 | 308 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | 4 150.00 | 4 683.00 | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | 4 150.00 | 4 683.00 | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 883.00 | 4 150.00 | 4 683.00 | 94 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 4 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 151.00 | 264 151.00 | | 264 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 429.00 | 12 075.00 | 18 354.00 | 30 429.00 |
VI Groupe et associés | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 070.00 | 430 398.00 | 672.00 | 431 070.00 |
VW T.V.A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 876.00 | 578 521.00 | 18 354.00 | 596 876.00 |