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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 801.00 | 29 769.00 | 7 032.00 | 36 801.00 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AP Constructions | 53 332.00 | 51 940.00 | 1 392.00 | 53 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 251.00 | 49 281.00 | 16 970.00 | 66 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 864.00 | 405 784.00 | 225 080.00 | 630 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 340.00 | 536 774.00 | 281 566.00 | 818 340.00 |
BT Marchandises | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
BZ Autres créances | 369 176.00 | | 369 176.00 | 369 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 317 229.00 | | 317 229.00 | 317 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 988.00 | | 956 988.00 | 956 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 327.00 | 536 774.00 | 1 238 554.00 | 1 775 327.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 477.00 | -41 317.00 | | -7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | 33 839.00 | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 401 299.00 | 337 122.00 | | 401 299.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 64 776.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 64 776.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 432.00 | 249 063.00 | | 298 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 861.00 | 70.00 | | 228 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 344.00 | 154 406.00 | | 159 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 609.00 | 84 404.00 | | 106 609.00 |
EA Autres dettes | 29 508.00 | 286 446.00 | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 755.00 | 774 389.00 | | 822 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 554.00 | 1 176 287.00 | | 1 238 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 776.00 | | 50 276.00 | 64 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 776.00 | | 50 276.00 | 64 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 344.00 | 159 344.00 | | 159 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 432.00 | 101 535.00 | 196 898.00 | 298 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 022.00 | 558 022.00 | | 558 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 694.00 | 558 022.00 | 672.00 | 558 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 894.00 | 396 996.00 | 196 898.00 | 593 894.00 |