| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 674.00 | 44 843.00 | 12 832.00 | 57 674.00 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AP Constructions | 53 332.00 | 51 718.00 | 1 614.00 | 53 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 600.00 | 45 348.00 | 12 252.00 | 57 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 317.00 | 390 215.00 | 159 102.00 | 549 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 015.00 | 532 123.00 | 216 892.00 | 749 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
BZ Autres créances | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 276 075.00 | | 276 075.00 | 276 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 395.00 | | 959 395.00 | 959 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 410.00 | 532 123.00 | 1 176 287.00 | 1 708 410.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 69 600.00 | 69 599.00 | | 69 600.00 |
DH Report à nouveau | -41 317.00 | 208 324.00 | | -41 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | -249 641.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 337 122.00 | 303 282.00 | | 337 122.00 |
DP Provisions pour risques | 64 776.00 | 64 775.00 | | 64 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 776.00 | 64 775.00 | | 64 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 063.00 | 136 620.00 | | 249 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 406.00 | 93 981.00 | | 154 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 403.00 | 114 255.00 | | 84 403.00 |
EA Autres dettes | 286 446.00 | 319 816.00 | | 286 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 389.00 | 664 743.00 | | 774 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 287.00 | 1 032 802.00 | | 1 176 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 319.00 | 664 673.00 | | 774 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 357.00 | | 98 269.00 | 763 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 612.00 | 749 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 87 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 712.00 | 660 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 691.00 | | 98 269.00 | 673 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 128.00 | 85 566.00 | 101 570.00 | 548 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 7 565.00 | | 37 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 849.00 | 78 001.00 | 101 570.00 | 510 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 446.00 | 286 446.00 | | 286 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
VB T. V. A. | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VC Groupe et associés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 992.00 | 502 320.00 | 672.00 | 502 992.00 |
VW T.V.A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 319.00 | 774 319.00 | | 774 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
ST Autres comptes | 405 034.00 | | | 405 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
YT Sous‐traitance | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 735.00 | | | 520 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |