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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
AN Terrains | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
AP Constructions | 866 607.00 | 196 031.00 | 670 576.00 | 866 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 771.00 | 179 898.00 | 8 872.00 | 188 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 869.00 | 394 330.00 | 69 539.00 | 463 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 570.00 | 770 259.00 | 1 065 310.00 | 1 835 570.00 |
BT Marchandises | 190 067.00 | 18 866.00 | 171 201.00 | 190 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 815.00 | 6 806.00 | 125 009.00 | 131 815.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 846.00 | 25 672.00 | 364 174.00 | 389 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 416.00 | 795 931.00 | 1 429 484.00 | 2 225 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 010.00 | -80 246.00 | | 44 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 016.00 | 124 257.00 | | 90 016.00 |
DL TOTAL (I) | 244 027.00 | 154 010.00 | | 244 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 980.00 | 1 032 867.00 | | 926 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 068.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 133.00 | 114 600.00 | | 145 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 025.00 | 85 378.00 | | 98 025.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 14 346.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 458.00 | 1 248 259.00 | | 1 185 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 484.00 | 1 402 269.00 | | 1 429 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 808.00 | 350 255.00 | | 353 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 384.00 | 41 403.00 | | 8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 224.00 | | 22 137.00 | 1 862 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 793.00 | 1 835 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 733.00 | 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 059.00 | 1 687 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 433.00 | | | 157 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 343.00 | | 22 137.00 | 1 703 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 788.00 | 69 362.00 | 47 890.00 | 748 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 054.00 | 69 362.00 | 37 156.00 | 738 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
6T Sur comptes clients | 8 125.00 | | 1 319.00 | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 991.00 | | 1 319.00 | 26 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 991.00 | | 1 319.00 | 26 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 770.00 | 86 121.00 | 373 873.00 | 917 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 458.00 | 353 809.00 | 373 873.00 | 1 185 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 397.00 | 19 276.00 | | 17 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 347.00 | 18 605.00 | | 18 347.00 |
ST Autres comptes | 171 062.00 | 156 037.00 | | 171 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 382.00 | 36 740.00 | | 38 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 156.00 | 197 592.00 | | 204 156.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | 1 158.00 | | 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 598.00 | 6 701.00 | | 47 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 262.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 655.00 | 19 538.00 | | 17 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 174.00 | 185 885.00 | | 209 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 425.00 | 84 240.00 | | 99 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 293.00 | 219 241.00 | | 276 293.00 |