| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
AN Terrains | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
AP Constructions | 964 257.00 | 270 285.00 | 693 971.00 | 964 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 356.00 | 181 761.00 | 1 595.00 | 183 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 137.00 | 430 636.00 | 37 500.00 | 468 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 423.00 | 882 683.00 | 1 269 739.00 | 2 152 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BT Marchandises | 92 162.00 | 13 776.00 | 78 386.00 | 92 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 755.00 | 9 782.00 | 332 973.00 | 342 755.00 |
BZ Autres créances | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CF Disponibilités | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 187.00 | 23 558.00 | 588 629.00 | 612 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 610.00 | 906 241.00 | 1 858 368.00 | 2 764 610.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | 134 026.00 | 134 027.00 | | 134 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 924.00 | 2 321.00 | | -54 924.00 |
DL TOTAL (I) | 191 423.00 | 246 347.00 | | 191 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 387.00 | 861 633.00 | | 748 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 568.00 | 26 288.00 | | 391 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 391.00 | 117 456.00 | | 267 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 530.00 | 101 960.00 | | 104 530.00 |
EA Autres dettes | 155 068.00 | 15 428.00 | | 155 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 945.00 | 1 122 765.00 | | 1 666 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 368.00 | 1 369 112.00 | | 1 858 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 191.00 | 380 695.00 | | 1 017 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 382.00 | 26 501.00 | | 4 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 651.00 | | 531 651.00 | 531 651.00 |
FG Production vendue services | 651 012.00 | | 651 012.00 | 651 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 663.00 | | 1 182 663.00 | 1 182 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 80 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 464.00 | 13 219.00 | | 21 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 047.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 2 002.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 6 049.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 3 990.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 658.00 | 1 184 188.00 | | 1 209 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 582.00 | 1 181 867.00 | | 1 264 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 924.00 | 2 321.00 | | -54 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 954.00 | 52 437.00 | | 53 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 423.00 | | 318 000.00 | 1 834 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 700.00 | | 209 500.00 | 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 276.00 | | 108 500.00 | 1 686 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 434.00 | 61 249.00 | | 821 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 434.00 | 61 249.00 | | 821 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 866.00 | | 5 089.00 | 18 866.00 |
6T Sur comptes clients | 6 754.00 | 3 028.00 | | 6 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 620.00 | 3 028.00 | 5 089.00 | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | 3 028.00 | 5 089.00 | 25 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 5 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 391.00 | 267 391.00 | | 267 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 329 082.00 | 329 082.00 | | 329 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 004.00 | 94 250.00 | 395 305.00 | 744 004.00 |
VI Groupe et associés | 391 568.00 | 391 568.00 | | 391 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VP Divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 484.00 | 437 475.00 | 1 009.00 | 438 484.00 |
VW T.V.A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 945.00 | 1 017 191.00 | 395 305.00 | 1 666 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
ST Autres comptes | 207 594.00 | | | 207 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 790.00 | | | 308 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |