| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
AN Terrains | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
AP Constructions | 866 607.00 | 230 735.00 | 635 872.00 | 866 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 356.00 | 177 828.00 | 5 528.00 | 183 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 138.00 | 412 871.00 | 55 267.00 | 468 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 423.00 | 821 434.00 | 1 012 989.00 | 1 834 423.00 |
BT Marchandises | 183 666.00 | 18 866.00 | 164 800.00 | 183 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 333.00 | 6 754.00 | 128 579.00 | 135 333.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 743.00 | 25 620.00 | 356 123.00 | 381 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 167.00 | 847 054.00 | 1 369 112.00 | 2 216 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 027.00 | 44 010.00 | | 134 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | 90 016.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 246 347.00 | 244 027.00 | | 246 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 633.00 | 926 980.00 | | 861 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 1 069.00 | | 26 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 456.00 | 145 133.00 | | 117 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 960.00 | 98 025.00 | | 101 960.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | 14 250.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 765.00 | 1 185 458.00 | | 1 122 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 112.00 | 1 429 484.00 | | 1 369 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 695.00 | 353 808.00 | | 380 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 501.00 | 8 384.00 | | 26 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 007.00 | | 615 007.00 | 615 007.00 |
FG Production vendue services | 545 189.00 | | 545 189.00 | 545 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 196.00 | | 1 160 196.00 | 1 160 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 219.00 | 5 762.00 | | 13 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 1 190.00 | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 17 833.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 19 023.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 338.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 903.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 1 240.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 17 783.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 188.00 | 1 153 417.00 | | 1 184 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 867.00 | 1 063 401.00 | | 1 181 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | 90 016.00 | | 2 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 437.00 | 34 329.00 | | 52 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 568.00 | | 12 387.00 | 1 835 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 1 834 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 1 686 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 422.00 | | 12 387.00 | 1 687 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 260.00 | 63 099.00 | 11 924.00 | 770 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 260.00 | 63 099.00 | 11 924.00 | 770 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | 1 668.00 | 1 720.00 | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 672.00 | 1 668.00 | 1 720.00 | 25 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 672.00 | 1 668.00 | 1 720.00 | 25 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 1 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 183.00 | 92 113.00 | 383 797.00 | 834 183.00 |
VI Groupe et associés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 861.00 | 186 861.00 | | 186 861.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 765.00 | 380 695.00 | 383 797.00 | 1 122 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 905.00 | 17 397.00 | | 17 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 885.00 | 18 347.00 | | 28 885.00 |
ST Autres comptes | 215 634.00 | 171 062.00 | | 215 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 213.00 | 38 382.00 | | 39 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 289.00 | 204 156.00 | | 176 289.00 |
YT Sous‐traitance | 895.00 | 904.00 | | 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 871.00 | 47 598.00 | | 42 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 166.00 | 17 655.00 | | 18 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 352.00 | 209 174.00 | | 212 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 667.00 | 99 425.00 | | 122 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 581.00 | 276 293.00 | | 327 581.00 |