| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 143.00 | 13 577.00 | 566.00 | 14 143.00 |
AH Fonds commercial | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
AN Terrains | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
AP Constructions | 3 008 498.00 | 1 736 787.00 | 1 271 711.00 | 3 008 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 781.00 | 1 169 669.00 | 228 112.00 | 1 397 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 667.00 | 283 922.00 | 89 745.00 | 373 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 121 639.00 | 3 203 955.00 | 1 917 684.00 | 5 121 639.00 |
BT Marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BZ Autres créances | 610 025.00 | | 610 025.00 | 610 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 044.00 | | 1 461 044.00 | 1 461 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 683.00 | 3 203 955.00 | 3 378 728.00 | 6 582 683.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 066.00 | 911 955.00 | | 1 046 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 159.00 | 160 361.00 | | 141 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 210 230.00 | 1 418 124.00 | | 1 210 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 455.00 | 2 556 440.00 | | 2 463 455.00 |
DN Avances conditionnées | 345 590.00 | 42 776.00 | | 345 590.00 |
DO TOTAL (II) | 345 590.00 | 42 776.00 | | 345 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 364.00 | 416 903.00 | | 300 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 950.00 | 31 206.00 | | 40 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 203.00 | 38 040.00 | | 38 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 89 952.00 | | 76 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 159 259.00 | | 100 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 042.00 | 37 170.00 | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 683.00 | 772 530.00 | | 569 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 728.00 | 3 371 746.00 | | 3 378 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 877.00 | 472 785.00 | | 350 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
FG Production vendue services | 1 718 921.00 | | 1 718 921.00 | 1 718 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 091.00 | | 1 865 091.00 | 1 865 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 156.00 | |
GE Autres charges | | | 29 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 119.00 | 26 174.00 | | 27 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 894.00 | 331 754.00 | | 207 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 379.00 | 522 861.00 | | 208 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 36.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 191 143.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 254.00 | 331 718.00 | | 208 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 255.00 | 61 199.00 | | 52 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 622.00 | 2 356 467.00 | | 2 139 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 463.00 | 2 196 106.00 | | 1 998 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 159.00 | 160 361.00 | | 141 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 355.00 | | 29 178.00 | 5 114 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 629.00 | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 575.00 | 17 319.00 | 5 121 639.00 | 4 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 6 690.00 | 5 022 229.00 | 4 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 366.00 | | 3 900.00 | 94 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 216.00 | | 25 278.00 | 5 008 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 489.00 | 265 156.00 | 6 690.00 | 2 945 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 4 173.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 085.00 | 260 983.00 | 6 690.00 | 2 936 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 418 124.00 | | 207 894.00 | 1 418 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 124.00 | | 207 894.00 | 1 418 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VB T. V. A. | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 969.00 | 81 163.00 | 212 513.00 | 299 969.00 |
VI Groupe et associés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VP Divers | 545 845.00 | | | 545 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 316.00 | 642 316.00 | | 642 316.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 480.00 | 312 674.00 | 212 513.00 | 531 480.00 |