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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
AP Constructions | 2 886 782.00 | 1 826 027.00 | 1 060 755.00 | 2 886 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 224.00 | 1 044 853.00 | 56 372.00 | 1 101 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 947.00 | 239 242.00 | 57 705.00 | 296 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 172.00 | 3 122 453.00 | 1 474 719.00 | 4 597 172.00 |
BT Marchandises | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 529 428.00 | | 529 428.00 | 529 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 591.00 | 5 494.00 | 604 097.00 | 609 591.00 |
CF Disponibilités | 394 599.00 | | 394 599.00 | 394 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 680.00 | 5 494.00 | 1 579 186.00 | 1 584 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 852.00 | 3 127 947.00 | 3 053 905.00 | 6 181 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 743.00 | 1 160 975.00 | | 1 525 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 391 018.00 | | 65 016.00 |
DK Provisions réglementées | 878 503.00 | 1 001 928.00 | | 878 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 261.00 | 2 619 921.00 | | 2 535 261.00 |
DN Avances conditionnées | 105 369.00 | 216 877.00 | | 105 369.00 |
DO TOTAL (II) | 105 369.00 | 216 877.00 | | 105 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 088.00 | 215 132.00 | | 147 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 015.00 | 42 846.00 | | 43 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 321.00 | 38 783.00 | | 36 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | 121 193.00 | | 74 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 327.00 | 225 657.00 | | 101 327.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 4 331.00 | | 7 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 275.00 | 647 942.00 | | 413 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 905.00 | 3 484 740.00 | | 3 053 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 817.00 | 501 488.00 | | 326 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 465.00 | | 29 707.00 | 4 567 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 612.00 | | 28 129.00 | 4 498 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 1 578.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 185.00 | 169 268.00 | | 2 953 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 854.00 | 169 268.00 | | 2 940 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 928.00 | | 123 425.00 | 1 001 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 928.00 | 5 494.00 | 123 425.00 | 1 001 928.00 |
UG ‐ Financières | | 5 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 454.00 | 59 996.00 | 86 458.00 | 146 454.00 |
VI Groupe et associés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
VP Divers | 438 680.00 | 438 680.00 | | 438 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 263.00 | 574 263.00 | | 574 263.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 953.00 | 290 495.00 | 86 458.00 | 376 953.00 |