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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
AP Constructions | 2 890 892.00 | 1 939 105.00 | 951 787.00 | 2 890 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 142.00 | 1 066 245.00 | 31 897.00 | 1 098 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 207.00 | 243 275.00 | 52 931.00 | 296 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
AX Avances et acomptes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 117.00 | 3 260 956.00 | 1 340 160.00 | 4 601 117.00 |
BT Marchandises | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BZ Autres créances | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 851.00 | 1 128.00 | 91 723.00 | 92 851.00 |
CF Disponibilités | 1 066 032.00 | | 1 066 032.00 | 1 066 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 961.00 | 1 128.00 | 1 581 833.00 | 1 582 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 078.00 | 3 262 084.00 | 2 921 993.00 | 6 184 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 508.00 | 1 525 743.00 | | 1 564 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 796.00 | 65 016.00 | | 110 796.00 |
DK Provisions réglementées | 769 401.00 | 878 503.00 | | 769 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 706.00 | 2 535 261.00 | | 2 510 706.00 |
DN Avances conditionnées | | 105 369.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 105 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 930.00 | 147 088.00 | | 86 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 43 015.00 | | 10 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 574.00 | 36 321.00 | | 40 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 763.00 | 74 484.00 | | 119 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 759.00 | 101 327.00 | | 142 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 7 508.00 | | 8 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 288.00 | 413 275.00 | | 411 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 994.00 | 3 053 905.00 | | 2 921 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 278.00 | 326 817.00 | | 383 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 172.00 | | 22 724.00 | 4 597 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 743.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 780.00 | 4 601 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 4 534 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 741.00 | | 21 934.00 | 4 526 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 790.00 | 4 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 453.00 | 152 261.00 | 13 757.00 | 3 122 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 122.00 | 152 261.00 | 13 757.00 | 3 110 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 503.00 | | 109 102.00 | 878 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 494.00 | 130.00 | 4 496.00 | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | 130.00 | 4 496.00 | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 997.00 | 130.00 | 113 598.00 | 883 997.00 |
UG ‐ Financières | | 130.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VB T. V. A. | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 458.00 | 58 448.00 | 28 011.00 | 86 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
VP Divers | 323 575.00 | 323 575.00 | | 323 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 807.00 | 410 807.00 | | 410 807.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 715.00 | 342 704.00 | 28 011.00 | 370 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |