| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AP Constructions | 67 083.00 | 63 230.00 | 3 854.00 | 67 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 703.00 | 71 334.00 | 23 370.00 | 94 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 676.00 | 143 831.00 | 34 846.00 | 178 676.00 |
BT Marchandises | 58 003.00 | 3 944.00 | 54 059.00 | 58 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 269 737.00 | | 269 737.00 | 269 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 053.00 | 3 944.00 | 413 109.00 | 417 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 729.00 | 147 775.00 | 447 955.00 | 595 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 050.00 | 79 894.00 | | 62 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 963.00 | 62 157.00 | | 76 963.00 |
DL TOTAL (I) | 155 513.00 | 158 550.00 | | 155 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 814.00 | 11 264.00 | | 7 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | 6 015.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 175 150.00 | | 146 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 887.00 | 126 744.00 | | 129 887.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 674.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 442.00 | 319 847.00 | | 292 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 955.00 | 478 398.00 | | 447 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 307 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 937.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 5 125.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 055.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | 4 070.00 | | 2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | 17 117.00 | | 24 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 963.00 | 62 157.00 | | 76 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 607.00 | 11 914.00 | 6 691.00 | 138 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 835.00 | 11 914.00 | 6 691.00 | 132 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 559.00 | 283 902.00 | 657.00 | 284 559.00 |