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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 3 883.00 | 2 313.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 152.00 | 141 877.00 | 17 275.00 | 159 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 742.00 | 151 531.00 | 27 211.00 | 178 742.00 |
BT Marchandises | 47 573.00 | 10 077.00 | 37 496.00 | 47 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CF Disponibilités | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 180.00 | 10 077.00 | 418 103.00 | 428 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 922.00 | 161 608.00 | 445 314.00 | 606 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 013.00 | 62 050.00 | | 139 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 753.00 | 76 963.00 | | 64 753.00 |
DL TOTAL (I) | 220 266.00 | 155 513.00 | | 220 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 7 814.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 7 883.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 413.00 | 146 728.00 | | 113 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 146.00 | 129 886.00 | | 102 146.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 131.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 047.00 | 292 442.00 | | 225 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 314.00 | 447 955.00 | | 445 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 048.00 | 291 784.00 | | 225 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 294.00 | | 1 244 294.00 | 1 244 294.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 203.00 | | 1 245 203.00 | 1 245 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 442.00 | 1 289.00 | | 5 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 2 639.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | 77.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 77.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | 2 562.00 | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 24 531.00 | | 14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 575.00 | 1 321 842.00 | | 1 259 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 822.00 | 1 244 879.00 | | 1 194 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 753.00 | 76 963.00 | | 64 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 831.00 | 9 892.00 | 2 192.00 | 143 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 060.00 | 9 892.00 | 2 192.00 | 138 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 847.00 | 216 848.00 | | 216 847.00 |