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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 5 821.00 | 1 729.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 714.00 | 108.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 218.00 | 43 958.00 | 56 260.00 | 100 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 912.00 | 52 493.00 | 67 419.00 | 119 912.00 |
BT Marchandises | 444 961.00 | 22 424.00 | 422 537.00 | 444 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 833.00 | 13 267.00 | 314 566.00 | 327 833.00 |
BZ Autres créances | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
CF Disponibilités | 236 358.00 | | 236 358.00 | 236 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 903.00 | 35 690.00 | 1 120 213.00 | 1 155 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 816.00 | 88 183.00 | 1 187 633.00 | 1 275 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 409.00 | 20 281.00 | | 177 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 150.00 | 227 128.00 | | 321 150.00 |
DL TOTAL (I) | 515 059.00 | 263 909.00 | | 515 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 493.00 | 31 573.00 | | 21 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 069.00 | 28 601.00 | | 103 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 560.00 | 359 517.00 | | 426 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 903.00 | 136 205.00 | | 117 903.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 7 136.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 574.00 | 563 030.00 | | 672 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 633.00 | 826 939.00 | | 1 187 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 954.00 | 8 038.00 | 499.00 | 44 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 278.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 412.00 | 7 759.00 | 499.00 | 39 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 560.00 | 426 560.00 | | 426 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493.00 | 10 233.00 | 11 261.00 | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 290.00 | 474 290.00 | | 474 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 990.00 | 474 290.00 | 1 700.00 | 475 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 505.00 | 558 245.00 | 11 261.00 | 569 505.00 |