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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 42 669.00 | 40 957.00 | 1 713.00 | 42 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 287.00 | 321 930.00 | 39 357.00 | 361 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 663.00 | 33 340.00 | 11 323.00 | 44 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 163.00 | 396 226.00 | 76 936.00 | 473 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BN En cours de production de biens | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 000.00 | 4 259.00 | 226 741.00 | 231 000.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 392.00 | 4 259.00 | 477 133.00 | 481 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 555.00 | 400 486.00 | 554 070.00 | 954 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 102.00 | 177 082.00 | | 186 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 104.00 | 39 021.00 | | 41 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938.00 | 5 688.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 275 144.00 | 265 790.00 | | 275 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378.00 | 19 840.00 | | 12 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | 26 767.00 | | 14 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 91 785.00 | | 122 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 708.00 | 107 865.00 | | 112 708.00 |
EA Autres dettes | 16 552.00 | 8 957.00 | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 926.00 | 263 919.00 | | 278 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 070.00 | 529 709.00 | | 554 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 535.00 | 250 160.00 | | 272 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 382.00 | | 781.00 | 472 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 838.00 | | 781.00 | 447 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 185.00 | 28 041.00 | | 368 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 185.00 | 28 041.00 | | 368 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 378.00 | 5 987.00 | 6 391.00 | 12 378.00 |
VI Groupe et associés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 592.00 | 257 068.00 | 1 524.00 | 258 592.00 |
VW T.V.A. | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 926.00 | 272 535.00 | 6 391.00 | 278 926.00 |