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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 45 423.00 | 41 834.00 | 3 589.00 | 45 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 902.00 | 344 425.00 | 18 477.00 | 362 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 663.00 | 38 063.00 | 6 600.00 | 44 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 532.00 | 424 322.00 | 53 210.00 | 477 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
BN En cours de production de biens | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 188.00 | 5 324.00 | 215 864.00 | 221 188.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 353.00 | 5 324.00 | 460 029.00 | 465 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 886.00 | 429 646.00 | 513 240.00 | 942 886.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 206.00 | 186 102.00 | | 187 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 823.00 | 41 104.00 | | 33 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 3 938.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 267 217.00 | 275 144.00 | | 267 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392.00 | 12 378.00 | | 6 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 067.00 | 14 467.00 | | 15 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 719.00 | 122 820.00 | | 85 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 112 708.00 | | 108 609.00 |
EA Autres dettes | 30 236.00 | 16 552.00 | | 30 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 023.00 | 278 926.00 | | 246 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 240.00 | 554 070.00 | | 513 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 438.00 | 272 535.00 | | 243 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 905.00 | 100 966.00 | 417 871.00 | 316 905.00 |
FG Production vendue services | 723 303.00 | | 723 303.00 | 723 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 209.00 | 100 966.00 | 1 141 175.00 | 1 040 209.00 |
FM Production stockée | | | -5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 6 012.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 865.00 | 1 116 024.00 | | 1 139 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 042.00 | 1 074 920.00 | | 1 106 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 823.00 | 41 104.00 | | 33 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 163.00 | | 4 370.00 | 473 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 619.00 | | 4 370.00 | 448 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 226.00 | 28 096.00 | | 396 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 226.00 | 28 096.00 | | 396 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | 1 065.00 | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 1 065.00 | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 1 065.00 | | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 214 821.00 | | | 214 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 392.00 | 3 807.00 | 2 585.00 | 6 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 097.00 | 246 573.00 | 1 524.00 | 248 097.00 |
VW T.V.A. | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 023.00 | 243 438.00 | 2 585.00 | 246 023.00 |