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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 45 423.00 | 43 644.00 | 1 780.00 | 45 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 597.00 | 356 203.00 | 6 394.00 | 362 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 403.00 | 436 910.00 | 32 493.00 | 469 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 459.00 | | 244 459.00 | 244 459.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 048.00 | | 357 048.00 | 357 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 451.00 | 436 910.00 | 389 541.00 | 826 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 294.00 | 181 029.00 | | 92 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | -88 735.00 | | 3 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 496.00 | 136 732.00 | | 139 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 989.00 | 2 585.00 | | 81 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | 22 667.00 | | 18 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | 92 204.00 | | 82 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 48 682.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 12 629.00 | 22 221.00 | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 045.00 | 188 360.00 | | 250 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 541.00 | 325 091.00 | | 389 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 307.00 | | | 477 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 469 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 905.00 | 445 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 989.00 | | | 452 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 392.00 | 7 423.00 | 7 905.00 | 437 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 392.00 | 7 423.00 | 7 905.00 | 437 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 244 459.00 | 244 459.00 | | 244 459.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 790.00 | 9 735.00 | 37 055.00 | 46 790.00 |
VI Groupe et associés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 886.00 | 266 587.00 | 1 299.00 | 267 886.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 045.00 | 212 990.00 | 37 055.00 | 250 045.00 |